Voraussetzungen

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Anlegen eines Kontos

Kontoverwaltung

Ein neues Konto oder ein bestehendes Konto kann unter Einstellungen > Finanzen > Bankkonto / Kasse / PayPal angelegt bzw. bearbeitet werden.

Bankkonto

Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ Bankkonto" klicken.

...

Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das Bankkonto anzulegen. Dabei müssen die Felder

• Bezeichnung , interne Bezeichnung im (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
• Inhaber des Kontos
• IBAN
• BIC
• Kontonummer
• BLZ

...

Und zusätzlich nochmal (zur Sicherheit) das gesamte Bankkonto nochmal speichern.

Kassenbuch

Ein Kassenbuch ist ein "bargeld-geführtes" Konto. Um ein Kassenbuch anzulegen klickt man auf "+ Kassenbuch"

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Nun erhält man das Formular zum Anlegen eines Kassenbuchs.

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Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das Kassenbuch anzulegen. Dabei müssen die Felder

• Bezeichnung (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
• Kassenbuch aktiv (bei Nein wird das Konto im Kontoimport nicht angezeigt)
• Sachkonto

eingegeben werden (Pflichtfelder). Die Einstellungen zum Belegeupload sollten unberührt bleiben (Hauptordner "Buchhaltung", Unterordner "Belege").

PayPal (alte NVP-API)

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Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das PayPal-Konto anzulegen. Die Pflichtfelder werden in dem Dialogfeld angezeigt:

• Bezeichnung (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
• API-Benutzername
• API-Passwort
• Signatur
• Sachkonto
• Hauptordner (für Belege, rechte Seite) (Empfehlung "Buchhaltung")
• ggf. Unterordner (Empfehlung "Belege")

...

Um die notwendigen Pflichteingaben durchzuführen, muss nun über das PayPal-Geschäftskonto der Zugang eingerichtet werden. Dies erfolgt über den dargestellten Link bei dem Einrichtungsdialog des PayPal-Kontos (Link).

Da aktuell über den DLRG-Manager keine andere Integration möglich ist, kann man weiter mit veralteten Anmeldedaten fortfahren:Nun erhält man von PayPal die folgende Meldung. Diese bestätigt man mit "Weiter mit veralteten Anmeldedaten".

Anschließend erhält man die Zugangsdaten:

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Nun ist das PayPal-Konto (alte NVP-API) hinzugefügt.

PayPal (neue REST-API)

Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ PayPal-Konto (neue REST-API)" klicken. 

Sofern kein Online-Zahlungsanbieter hinterlegt ist, erscheint ein Hinweistext, dass über den Menüpunkt keine PayPal-Konfiguration vorhanden ist. Diese muss über den Reiter "Online-Zahlungsanbieter" hinterlegt werden. Sofern Zahlungsanbieter hinterlegt sind, erscheint das Fenster mit der Eingabe, um das Konto anzulegen.

Bei dem Erfassungsdialog des Paypal-Kontos müssen die Pflichtfelder ausgefüllt werden (Bild siehe oben "Zahlungsanbieter vorhanden", die Pflichtfelder sind farbig umrandet):

• Bezeichnung (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
• Zugeordnete PayPal-API-Konfiguration (siehe Online-Zahlungsanbieter > PayPal)
• Sortierung
• Sachkonto
• Hauptordner (für Belege) (Empfehlung "Buchhaltung")
• ggf. Unterordner (Empfehlung "Belege")

Sobald nun alle Daten eingeben wurden, kann auf "Akzeptieren und Speichern" geklickt werden. Das Konto wurde erfolgreich angelegt.

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Online-Zahlungsanbieter Online-Zahlungsanbieter

Online-Zahlungsanbieter

In dieser Maske können Zahlungsmethoden konfiguriert werden

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Nun werden, sofern eingerichtet, alle bereits eingetragenen Online-Zahlungsmethoden der Gliederungsebene angezeigt. Eine neue Zahlungsmethode kann über den Button "Neue Online-Zahlungsmethode" angelegt werden.

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Nun muss der Zahlungsanbieter ausgewählt werden. Als mögliche Zahlungsanbieter stehen aktuell PayPal, Stripe und Saferpay zur Verfügung.

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Nach Auswahl eines Zahlungsanbieters ändern sich die Eingabefelder. 

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ZahlungsanbieterPayPal ZahlungsanbieterPayPal

PayPal

Für das PayPal-Konto muss man seine API-Credentials erstellen bzw. bearbeiten, damit eine Abfrage dieser Daten funktioniert. Dazu führt man die folgenden Schritte durch:

1. Anmelden bei PayPal über den Link (https://developer.paypal.com/developer/applications)
2. Wechseln in die Übersicht "Apps & Credentials"
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3. Dort werden nun alle API-Schnittstellen des PayPal-Kontos angezeigt. Empfehlung: Nutzt eine eigene "App" für den DLRG-Manager. Klicke dazu auf "Create App" im oberen rechten Fenster.
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4. Nun soll ein "App Name" hinterlegt werden. Dort kann ein beliebiger Name hinterlegt werden. Empfehlung: "DLRGManagerProd" (ohne Anführungszeichen). Nach Eingabe des Namens erhält man Zugriff auf die Konfigurationen für diese API.
5. Nun erscheinen die notwendigen Parameter, wie "Client ID" und "Secret" (Secret Key 1).
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6. Als "Feature" muss in jedem Fall der Haken "Transaction search" aktiviert werden, sodass später ein Kontenumlauf möglich ist. Das Anhaken muss durch den Button "Save Changes" bestätigt werden.
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7. Nun kopiert man sich die beiden Werte (Client ID) und Secret und trägt diese in die Maske des DLRG-Managers ein:
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   DLRG-Manager	PayPal
   API-Key bzw. API-Benutzername	Client ID
   API-Secret / API-Passwort	Secret key 1

8. Nun trägt man noch eine "Interne Bezeichnung" ein, diese sollte möglichst das PayPal-Konto beinhalten, welches angesprochen wird. Dies erleichtert bei mehreren Zahlungsanbietern (und dessen Konfigurationen) die Verwaltung und Administration.
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9. Zum Abschluss klickt man auf "Akzeptieren und speichern"
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10. Nach dem Speichern erfolgt eine Aktualisierung der Seite. Nun ist es wichtig, dass die Option "PayPal Billing-Agreements benutzten" aktiviert wird und anschließend nochmal neu gespeichert wird.
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11. Nun erscheint ein Eintrag in dem PayPal-Konto im Bereich der "Live Webhooks". 
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12. Der erstellte Eintrag wird über den Stift bearbeitet.
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13. Nun wählt man den gesamten Bereich "Payments & Payouts" aus und speichert die Auswahl über "Save".
    Image AddedAchtung: Das Bild zeigt nicht alle Einstellungen, sondern soll nur den Menüpunkt verdeutlichen!
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