Voraussetzungen

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Anlegen eines Kontos

Ein neues Konto kann unter Einstellungen > Finanzen > Bankkonto / Kasse / PayPal angelegt werden.

Bankkonto

Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ Bankkonto" klicken.

Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das Bankkonto anzulegen. Dabei müssen die Felder

• Bezeichnung, interne Bezeichnung im DLRG-Manager
• Inhaber des Kontos
• IBAN
• BIC
• Kontonummer
• BLZ

eingegeben werden (Pflichtfelder). Nach der IBAN werden die Felder BIC, Kontonummer und BLZ automatisch anhand der IBAN eingeordnet. Falls dies nicht erfolgt sollte das Feld der IBAN auf Korrektheit geprüft werden - auch ggf. vorhandene Leerzeichen zur Trennung / besseren Lesbarkeit sollten entfernt werden. Ebenfalls müssen dazu auch die drei automatisch gepflegten Felder leer sein.

Falls ein Onlinebanking-Zugang vorhanden ist und ein Kontenumlauf über den DLRG-Manager erfolgen sollte (empfohlen), sollte die Angabe unter "Angaben zum Onlinebanking" auf "Ja" gestellt werden. Um die HBCI-Anmeldedaten einzugeben, muss zunächst das Konto einmalig gespeichert werden. Anschließend können die HBCI-Anmeldedaten hinterlegt werden.

Die Angaben zur Erzeugung der Bankdatei sollten bis auf das Sachkonto nicht angepasst werden. Das Sachkonto muss auf das Sachkonto des jeweiligen Kontos aus der Buchhaltung gesetzt werden (z.B. aus dem SKR42 18000 (Bankkonto 1)).

Zum Abschluss und Speichern des Kontos muss nun die Aktion über die Schaltfläche "Speichern" bestätigt werden.

Anschließend wird das Konto unterhalb des Menüs zum Anlegen von Bankkonten angezeigt.

PayPal (alte NVP-API)

Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ PayPal-Konto (alte NVP-API)" klicken.

Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das PayPal-Konto anzulegen. Die Pflichtfelder werden in dem Dialogfeld angezeigt:

• Bezeichnung
• API-Benutzername
• API-Passwort
• Signatur
• Sachkonto
• Hauptordner (für Belege, rechte Seite) (Empfehlung "Buchhaltung")
• ggf. Unterordner (Empfehlung "Belege")

Um die notwendigen Pflichteingaben durchzuführen, muss nun über das PayPal-Geschäftskonto der Zugang eingerichtet werden. Dies erfolgt über den dargestellten Link bei dem Einrichtungsdialog des PayPal-Kontos (Link).

Da aktuell über den DLRG-Manager keine andere Integration möglich ist, kann man weiter mit veralteten Anmeldedaten fortfahren:

Anschließend erhält man die Zugangsdaten:

Diese müssen dann wie folgt eingetragen werden:

Anschließend klickt man auf Akzeptieren und Speichern:

Nun ist das PayPal-Konto (alte NVP-API) hinzugefügt.