Kontojournal

Das Kontojournal listet alle angelegten Konten auf. Abhängig von der Anzahl der Konten und der Einrichtung (siehe Bankkonten / Kasse / PayPal) finden sich neben dem Girokonto auch die Handkassen und weitere Konten, wie Paypal. Zudem ist dort sichtbar, ob die Kontobewegungen bereits kontiert wurden. Man kann also sagen, dass das Kontojournal die Liste aller Umsätze auf dem jeweiligen Konto ist, analog zu dem Kontoauszug.

Durch den Kontenrundruf werden die Umsätze der ausgewählten Konten auf den aktuellen Stand gebracht. 
Den Kontenrundruf starten Sie, indem Sie auf den kreisförmigen Doppel-Pfeil links neben Ihren Konten klicken. Möchten Sie nicht ein einzelnes Konto aktualisieren, sondern alle Konten gleichzeitig, klicken Sie auf das gleiche Doppel-Pfeil Icon oberhalb der Kontenaufstellung. In Abhängigkeit der Einstellungen der Konten, findet ein direkter Abruf mittels HBCI Schnittstelle (Online-Banking Zugang) statt oder Sie werden aufgefordert, Umsatz-Dateien der Bank hochzuladen. Bitte sprechen Sie unseren Support an, bevor Sie diesen Datenimport das erste Mal nutzen möchten.

Sollte im Falle eines HBCI Kontenrundrufs die Geheim-PIN nicht bei den Kontoeinstellungen hinterlegt sein, wird im Dialog danach gefragt. Sobald der Kontenrundruf erfolgreich durchgeführt wurde, werden alle Buchungen, die das System erkannt hat, in den Container Automatische Vorkontierung zur finalen Sichtprüfung vor der massenhaften Verbuchung verschoben. Alle anderen Umsätze landen zur Einzelbearbeitung in der manuellen Vorkontierung.

Kontenrundruf

Der Kontenrundruf aktualisiert die Umsätze Ihrer Konten. Dabei werden neue Kontoauszüge bzw. Kontobewegungen übernommen. Dabei kann nur ein Konto oder mehrere Konten (bis alle eingerichteten) Konten abgefragt und aktualisiert werden. Der Kontenrundruf kann über das Doppelpfeil-Icon angestoßen werden.

Nun erscheint ein neues Fenster, wo angezeigt und erneut ausgewählt werden kann, welche Konten abgerufen werden - die Handkassen werden nicht angezeigt, da diese nicht automatisch abgerufen werden (können). Sofern die HBCI-Anmeldedaten hinterlegt sind, sind keine weiteren Freigaben notwendig. Falls keine HBCI-Anmeldedaten hinterlegt sind, muss für jedes einzelne Konto eine separate Freigabe erteilt werden. Den Vorgang bestätigt man mit "Import starten".

Dabei können bekannte Fehlermeldungen angezeigt werden: